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早间机构策略:市场整体或已处于底部区域 有望迎来一波震荡反弹
发布日期:2022-02-08 08:23   来源:未知   阅读:

  中原证券指出,国内经济景气度略有回落,稳增长政策预期持续升温,海外市场长假期间普遍回暖,国内O2O是什么样的?国内O2O四大运作模式分析,A股市场有望企稳反弹。3月初“两会”按惯例关注农业问题,政策、天气和成本等因素都利好农产品000061)价格抬升。疫情因素逐渐消退后,旅游、交运行业景气有望回升。教育资讯:四川明确义务教育学校考试和作业要求!国内稳增长、扩内需政策有利于房地产、汽车行业边际改善。建议维持8成仓位,重点关注农林牧渔、消费者服务、交通运输、汽车、房地产等行业。

  国盛证券认为,结构化行情成为常态,景气分支的成长股将是超额收益来源,科技题材逻辑坚实调整充分,成为虎年新主线的概率较大;消费板块因内需疲弱受到拖累,疫情反复板块调整幅度大,仅建议做防守配置。看好高景气与景气改善的行业,军民融合、绿色电力、元器件中的核心标的业绩亮眼,可以积极关注。

  安信证券称,当前市场整体或已处于底部区域,随着春节期间外围股市回暖导致的信心恢复,有望迎来一波震荡反弹行情。这一轮行情的性质,对于创业板指而已或可看成是B浪反弹,对于沪深300而言,或有可能是一个震荡上行的五浪上涨行情。虽然创业板指或只是B浪反弹,但是对于短期超跌品种,或者短期仍有业绩催化或盈利超预期的品种,也不排除会有值得关注的反弹出现。

  国泰君安证券指出,坚定信心,乐观看待A股节后行情。展望春节后,1)积极因素将逐步向上修正。当前地方两会相继召开,“稳”字当头,稳增长政策将加速推进与发力,年后无需对分子端过度悲观。2)负向因素将加速收敛。当前市场对海外流动性预期变化逐步定价,年前海外流动性预期负面影响加速消化,年后地产信用风险亦将逐步落地,分母端负面因素加速收敛。投资者短期风险偏好已处较低水平,继续向下空间有限。3)此外从日历效应看,亦能观察到历年春节后市场表现明显好于春节前。综合来看,春节后市场有望逐步回温。

  中信建投表示,当前市场情绪已到近3年最低点,主要股指和行业均已充分调整,后续具备反弹基础。尽管当前市场对于后市颇多忧虑,我们仍然对于节后市场的企稳反弹抱有信心。建议把握反击三条线)宽货币宽信用继续加码,稳增长行情仍将继续演绎;2)当前部分优质成长股高景气仍有基本面支撑,估值收缩有望告一段落,市场开始反应一季报预期,基本面进一步验证后迎来反攻;3)全球奥密克戎疫情迎来拐点,部分当前受疫情影响较大消费品种有望受益于疫情好转和国内扩内需政策支持。重点关注行业:新能源、食品饮料、电子、银行、地产、建筑等。

  中金公司认为,“政策底”目前已经基本确认,“情绪底”可能会视稳增长政策力度和节奏在近期出现,“增长底”也渐行渐近,中国整体增长有望在上半年逐步见底回升,这种背景下无须对中国市场过度悲观。行业建议:“稳增长”仍是阶段性主线,制造成长静待转机。具体来说,当前要注重三个方向:1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居等)、券商等;2)2021年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网、农林牧渔、食品饮料、医药等;3)去年涨幅大的制造成长板块,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,已经有所调整,短期跌幅可能趋缓或可能有短线反弹,但可能还未到全面介入时机;市场风格的再次变化,潜在时间点可能在二季度初。